Negociação JPMorgan Chase 038 Co. (JPM) Ação para ganhos Riquezas O coração da temporada de ganhos está se aproximando rapidamente, e os estoques dos bancos estão liderando a acusação. Os atacantes da JPMorgan Chase e da Goldman Sachs Group (NYSE: GS) e da Bank of America Corp (NYSE: BAC) estão a arrumar os livros e a prepará-los para serem vistos pelos habitantes de Wall Street. Disse que os cidadãos são um grupo inconstante, exigindo crescimento de lucros e comentários brilhantes sobre o próximo ano. Se as empresas entregarem as mercadorias, seus preços de ações são recompensados com ganhos overnight. Se eles hesitam, seus preços das ações sofrem. Letrsquos zero em JPM estoque, como JPMorgan está programado para relatar seus últimos números sexta-feira antes do mercado aberto. Para começar, se yoursquore esperando fogos de artifício financeiro, prepare-se para ficar desapontado. Os estoques do banco são notórios para ir-em nenhuma parte, reações dos ganhos do-nada-tipo. E isso significa que todos e quaisquer negócios baseados em ganhos sentar-se diretamente no campo de baixo risco e baixa recompensa. JPMorgan Chase está voando alto em ganhos alturas sem precedentes, na verdade. Como acontece com qualquer patrimônio empoleirado em todos os tempos de alta, JPM estoque está ostentando uptrends em todos os prazos com nary um sussurro de resistência aérea. Naturalmente, a ascensão do navio do foguete de JPMorganrsquos isnrsquot exatamente original. Todo o setor financeiro está em chamas após a eleição do ano passado. Mas, certamente podemos considerar o behemoth bancário um dos melhores da raça. Seu desempenho superou seus pares, muitos dos quais ainda têm para marcar novos máximos de todos os tempos. O mercado de opções tem sido relativamente tranquilo antes do evento principal Fridayrsquos. A volatilidade implícita permanece subjugada, o que significa que o medo de JPM entregar rendimentos terríveis é praticamente nill. Como negociar ações do JPM em ganhos Ao invés de ir com uma aposta de baixa probabilidade de contrariar, considere juntar compradores com um jogo de opções de alta. Vender um fevereiro colocar propagação de touro deve fazer o truque. Vender o fevereiro 82.5077.50 colocar vertical para 69 centavos de crédito. O comércio consiste em vender para abrir o fevereiro 82,50 colocar enquanto compra para abrir o fevereiro 77,50 colocar. O ganho máximo é limitado aos 69 centavos iniciais e será capturado se o estoque de JPM senta acima de 82.50 na expiração. Neste momento, o mercado de opções está avaliando a sua probabilidade de lucro em 75. A perda máxima é limitada à distância entre greves menos o crédito líquido ou 4,31 e será perdida se o JPMorgan ficar abaixo de 77,50 no vencimento. Até a presente redação, a Tyler Craig não ocupava posição em nenhum dos títulos acima mencionados. Artigo impresso da InvestorPlace Media, investorplace201701jpmorgan-chase-co-jpm-stock-earnings-riches. O setor financeiro do SampP 500 na terça-feira foi o desempenho mais fraco. Embora o dano foi contido, a ação de preço em ações da JPMorgan Chase amp Co. (NYSE: JPM) chamou minha atenção no início do dia. O fraco desempenho das ações da JPM foi particularmente preocupante, considerando o momento ea localização no gráfico. Os estoques de capitais de grande capitalização cresceram explosivamente nos últimos resultados das eleições de novembro. Enquanto o rali registou um novo recorde na sexta-feira passada, o impulso ascendente vinha diminuindo desde meados de dezembro. Enquanto eu acho que as ações dos bancos podem subir ainda mais, a taxa de mudança do rally de Novembro-Dezembro é insustentável. A ação de preço na ação JPM na terça-feira parece o início de uma pausa. Na sexta-feira passada, a JPMorgan registrou ganhos no quarto trimestre e no ano inteiro, que incluíram receita recorde, impulsionada pela melhor evolução de todos os tempos do mercado. Embora os comerciantes inicialmente acolheram a notícia com um rally, por Fridayersquos final, a reação foi mudo na melhor das hipóteses. JPM Gráficos de ações No gráfico semanal de vários anos, vemos que, apesar de algumas colisões notáveis ao longo do caminho, o rali em JPMorgan partes desde 2017, em grande parte ocorreu em um definido up-trending canal. A média simples de 200 semanas (vermelho) tem sido um importante suporte desde 2017. Em 2017 e 2017, o MA também ajudou a confirmar a extremidade inferior do canal, que eu marcado com dois paralelos roxo-pontilhado. No entanto, note que o acentuado rally pós-eleitoral em novembro começou a quebrar JPM partes para fora do canal para o lado positivo. Através da lente de análise técnica, isso muitas vezes leva a, pelo menos, uma pausa, se não um movimento correto outright voltar mais baixo para trabalhar fora de compra excessiva. O estoque JPM também permanece s amplamente estendido acima de suas médias móveis de longo prazo. Isso é significado pelas leituras recorde de sobrecomprado do indicador MACD na parte inferior da tabela. É JPMorgan Chase Stock uma compra em 2017 Fonte da imagem: The Motley Fool. O ano passado foi um ano para se lembrar das ações dos bancos, muitas das quais subiram por duplos dígitos após a eleição presidencial de novembro convenceu os investidores de que os lucros da indústria poderiam melhorar em breve. Mas enquanto 2017 oferece uma nova lista de riscos e recompensas, poderia vir a ser ainda outro ano muito bom para o maior banco da nação por ativos, JPMorgan Chase (NYSE: JPM). O aumento da taxa de dezembro No final do ano passado, o Federal Reserve aumentou a taxa de fundos alimentares. A principal taxa de juros de curto prazo dos Estados Unidos, apenas pela segunda vez desde a crise financeira. As informações recebidas desde que o Comitê Federal de Mercado Aberto se reuniu em novembro indicam que o mercado de trabalho continuou a se fortalecer e que a atividade econômica vem se expandindo a um ritmo moderado desde meados do ano, informou o Fed em seu comunicado de imprensa anunciando o movimento. Embora o banco central apenas tenha aumentado as taxas em 25 pontos base. Ou um quarto de ponto percentual, o movimento confirma, no entanto, que a economia ainda está na direção certa, continuando sua recuperação lenta mas constante da crise de 2008. Também é significativo porque os bancos ganham mais dinheiro quando as taxas de juros são mais altas. No caso do JPMorgan Chases, sua última análise de sensibilidade à taxa de juros mostra que um aumento de 100 pontos base nas taxas de curto e longo prazo se traduzirá em 2,8 bilhões na receita líquida de juros nos 12 meses seguintes ao aumento da taxa. E se as taxas subissem em 200 pontos base, ou dois pontos percentuais, então JPMorgan Chase seria capaz de ganhar 4,5 bilhões de dólares adicionais de juros. Estritamente falando, esse rendimento adicional conta como receita, não ganhos. Mas porque as taxas de juros mais altas não exigem um banco para gastar mais dinheiro para contratar novos funcionários ou abrir novas filiais, a maior parte dessa receita cai diretamente para a linha de fundo. O resultado líquido é que as taxas de juros mais altas se traduzirão, quase que necessariamente, em ganhos maiores para a JPMorgan Chase. Mais aumentos das taxas no horizonte Naturalmente, o aumento de 25 pontos base em dezembro foi apenas uma fração dos 100 pontos base que a JPMorgan Chase precisa para gerar os 2,8 bilhões de juros anuais adicionais aludidos em sua análise de sensibilidade à taxa de juros. Mas há razões para ser otimista nesse sentido. Em primeiro lugar, as taxas de longo prazo subiram mais rapidamente do que as taxas de curto prazo nos últimos meses do ano passado. Entre o final de setembro eo início de 2017, o rendimento dos bônus do Tesouro a 10 anos, a principal taxa de juros de longo prazo nos Estados Unidos, subiu de 1,6 para 2,5. Isso equivale a 90 pontos base. E há razão para acreditar que as taxas de curto prazo seguirão o exemplo em 2017, já que a maioria dos membros do comitê de política monetária do Feds está direcionando uma taxa de fundos federais de entre 1,25 e 1,5 ou superior até o final deste ano. Isso requer pelo menos três aumentos de taxas de 25 pontos base em 2017, elevando o aumento total das taxas de curto prazo para 100 pontos base após o factoring no movimento dos Feds em dezembro. Isso não significa necessariamente que o JPMorgan Chases estoque é uma barganha gritando. Afinal, ele subiu 31 no ano passado. No entanto, embora seja muito mais caro agora do que era há seis meses, seu ainda não excessivamente sobrevalorizado, negociando em um prêmio de 30 para seu valor contábil em comparação com o valor contábil duas vezes ou mais thats geralmente associado com ações do banco sobrevalorizado. John Maxfield não tem posição em quaisquer ações mencionadas. O Motley Fool não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
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